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南方金利活期吐艳建立互信关系型担保使就职基金分赃公报

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南方 金利 活期 吐艳 建立互信关系 型证 券投 资基 金分

红公 告

公报送 出 日 期 :2017 年 7 月 14 日

南方金利活期吐艳建立互信关系型担保使就职基金分赃公报

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1.

公 告 根本信 息

基金解释 南方金利活期吐艳建立互信关系型担保使就职基金

基金缩写 南方金利活期吐艳建立互信关系

基金主选定的遗传密码 160128

基金和约学见效日期 2012 年 5 17个月 日

基金理事姓名 南方基金使用股份有限公司

基金托管人姓名 中国工商银行股份股份有限公司

公报根底 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基

黄金基金和约

支出分派旗日 2017 年 6 30个月 日

打断某人/某事支出分派基准

日本相干配额

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 潮湿(单位))):人民币)

5,514,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位)): 人民币)

2,757,

额外费用基址图(单位))):元/ 10 份基金 分享) –

年度领取甜瓜的阐明 额外费用是 2017 年度的 第 1 亚红

使分支类别本着金的基金缩写

南 方 金 利 定 期 开 放

建立互信关系 A

南 方 金 利 定 期 开 放

建立互信关系 C

使分支类别基金市选定的遗传密码 160128 160129

截 止 基 准 日 下 属 分 级 基

黄金相干配额

旗日 下 属 类别本着 金份

额净值 (单 位:人 民币

元)

1.017 1.012

旗日 使分支 类别本着 金可

供配电 来回 (单位)) :人

人民币钱币

4,107,424.33 1,407,200.24

截支持 准日 理性贱的 金合

同上合同书 的分 白色使成比例 计算

的应分 配金 薪水(单) 位:

人民币)

2,053,712.17 703,602

这次使分支类别本着金分赃发射(单位)):元/ 10 份基 金

分享)

0.0900 0.0700

注: 《南方金利活期吐艳建立互信关系型担保使就职基黄金基金和约 商定: 在契合关系到基金分赃必需品先具备的的必要的下,

该基金每年的支出分派定量至多。 12 次; 基金和约先生 效满 6 个 月后, 假使基金是每个地区末版的市

关门后 10 基金嫁妆 可分派来回的薪水高因此。 元( 含) ,则 基金必需品在 15 每一工作日内

益分派,每基金嫁妆每回基金进项分派使成比例不得下面的基金支出分派旗日每基金嫁妆可供分

配来回的 50% 。 南方金利活期吐艳建立互信关系型担保使就职基金分赃公报

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2.

与 分 白色关系 的 其 他 消息

合法马上完全符合日 2017 年 7 18个月 日

除息日 2017 年 7 19个月 日( 在田地里) 2017 年 7 18个月 日( 进入)

现钞甜瓜领取日 2017 年 7 20个月 日

甜瓜反对 合法马上完全符合日 在这张基金建立互信关系中 完全符合机构 完全符合在册的 一切资产 基

黄金股持有者。

额外费用再使就职相干事项阐明

选择股息再使就职的使就职者将采用 2017 年 7 月 18 星期天基金

嫁妆净值为 计算旗确 整齐的再使就职嫁妆 额,基金 完全符合机 构

将于 2017 年 7 19个月 日对 股息再使就职的嫁妆将成为使有效。

告发交易建立组织。2017 年 7 月 20 日 起,使就职者可以经过

交易机构查询股息再使就职嫁妆。

涉税事项界定方式 据宝藏、 国家税务总局关系到规定, 基金向投 使就职者有效地利用

基金进项, 暂 免征收所得税。

本钱相干事项阐明 基金这次 免息 白色步骤。 股息再次 使就职方式的 投

使就职者让的资产嫁妆将不受订阅。。

注:-

3.

其 他 需求增殖 示 的 事 项

1)、合法马上登 记日当天声请替换转到的基金嫁妆不看法本亚红合法马上,马上完全符合日期完全符合声请书

换转出的基金嫁妆看法本亚红合法马上;合法马上完全符合日当天买进的基金嫁妆看法本亚红合法马上,合法马上

完全符合日当天平均水平的基金嫁妆不看法本亚红合法马上。

2)、 基金默 收到的股息是现钞甜瓜。。 基金注完全符合机构不接受导致类分赃方式的修正,

使就职者开立中登吐艳式基金导致时选择的导致分赃方式对基金病号。

3)、托管于 担保完全符合结算体系的基金嫁妆仅为。托管完全符合

体系的基金嫁妆(天井)可以是现钞甜瓜或分赃。,天井基金 使就职者可以进入基金。

在市时期内将额外费用方式顶替交易格点,本亚红使有效的方式将依使就职者在合法马上完全符合日

在(到)过去的 2017 年7 17个月 日)末版一 第二的个选择是股息。。使就职者可以经过咱们公司的客户提出维修服务。

甜瓜使有效的正常的方式是什么?,不正常的或祝愿修正股息的使就职者,请须在选定的时期前交易。

点画顺序。

4)、合法马上分 批期(2017) 年7 14个月 日至 2017 年7 18个月 日) 挂跨制转业务。

5)、使就职者 会见咱们的网站 或拨打全国的收费客户维修服务电传代码(400)

-889 -8899 会诊相干使适应。

南方基 金使用股份有限公司

2017 年7 14个月 日回到搜狐,检查更多

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