深圳泰利(派系)使参与股份限定公司1年报总结

    一、公司简况

公司清晰度:深圳泰利(派系)使参与股份限定公司

公司英文清晰度:Shenzhen Tellus Holding .

英文缩写:TELLUS

公司报户口地址:深圳罗湖区大众北路128号永通大厦9-10楼

厂子地址:深圳罗湖区大众北路128号永通大厦10楼

厂子地址邮递区号:518025

公司法定代理人:陈红明

从科学实验中提取的价值阐明负责人:李盛昌  打电话:(0755)2225342           

描绘:(0755)2227468 

张  磊  打电话:(0755)2231350

描绘:(0755)2227468

公司比率:深圳产权证券市所

产权证券约分:       深特力A(产权证券代码:025)

深特力B(产权证券代码:2025)

二、财务掌管从科学实验中提取的价值与事情从科学实验中提取的价值汇总

(1)公司当年的总走快为1000。,主营事情走快一万元,宁静事情走快百万元,装饰进项百万元,一万净进项和费。

(二)理由海内财务掌管参谋的的审计后果,在那年纪间净走快一万元,理由异国财务掌管师的审计后果,在那年纪间净走快1840万元。

后者比前者少一万元。。导致列举如下:

股审计为应收票据基金选取与海内规则形形色色的的坏帐预备2419万元。

2。回到上年,提早卖财富预备招待会SAL,夸大走快771万元。

三。岁暮年终库存预备,夸大走快54万元。

4。抢回前年纪预备永久的装饰,夸大走快31万元。

5。急忙回到上年团结预订公司的永久的货币贬值R,夸大走快88万元。

6。本钱61万元。

(三)过来三年的首要财务掌管从科学实验中提取的价值和财务指标

序号   项  目       1997年      1996年     1995年    年增长(%)

1   主营事情进项    37773     43600            -13.37

2   总走快                      -

3   纳税后走快                       -

(小半股票思索者权利已扣除的量)

4   资产开展成为                       

5   股票思索者权利                   11.29

6   每股净资产                             11.03

7   每股进项(元)                         -

8   每股退职金(元)       -           -            -        -

9   股票思索者权利比率(%)                      

10  净资产进项率                         -

(弄细法)

11  净资产进项率                         -

(额外的)

12  调理后每股净资产(元)                   

正文1的计算表现列举如下

每股进项=权利股净走快/总股票的

净股资产=终端股票思索者权利/岁暮年终权利股数

净资产进项率(弄细法)=净走快/终极股票思索者权利** 1

净资产进项率(额外的)=净走快/(期初股票思索者权利+终端股票思索者权利)/2×100%

调理后的每股净资产=(岁末股票思索者权利-三年在上的的应收票据款-递延费-待处置财富净走慢-递延资产)/岁末权利股总股数

注2:本表以兼并财务掌管日记为根底。

正文3:从演讲的最初部份到演讲的日期,公司的总股票的没发生诸如此类不同。

(四)演讲PE持续的时间股票思索者权利的变化

单位:大众币元

规划      股票的   资产公积  盈余公积  里面:    未分派  外汇日记

公益金   利  润  折算辨别

适合率计

期初数             -27.19

现期夸大    0                                  

现期增加    0 

终端数                

三、资产存量的不同与股票思索者的地步

(i)拿制构造

公司的总股票的在岁暮年终没不同。,资产存量构造是鉴于原董事的偏袒的、监事和高级管理参谋的被免职并更改AF。。到1997年12月31日底,拿制构造列举如下

单位:产权证券

这种不同的夸大或增加,最初的数字

一、还没有传播使参与       配股 股票选择能力 公积金 宁静 小计

转股

1。发起人使参与

159588000   0    0    0      0    0     159588000 

里面:国有股

159588000   0    0    0      0    0      15958000

2。本质上的职员持股

112862   0    0    0 -104312 -104312      8550

还没有传播使参与共计   

159700862   0    0    0 -104312 -104312 159596550 

二、传播股

1。中国1971上市权利股

34180738   0    0    0 +104312 +104312  34285050 

2。中国1971上市外资股

26400000   0    0    0      0    0      26400000

传播股共计   

60580738   0    0    0 +104312 +104312  60685050

三、使参与开展成为

220281600   0    0    0      0    0     220281600

(2)演讲期完毕时共享22419名股票思索者。,里面:思索大众币权利股股票思索者19561户(含本质上的职工股股票思索者1人),思索境内上市外资股的2858家异国股票思索者。

(三)到1997年12月31日底前十名股票思索者持股境遇:

序号      股 东 名 称               持股数(股)  占总股数的比

1  深圳经济特区开展(派系)公司         59588000         

2  朱素婵(外资股票思索者)                    1091320       0.50%

3  CHINA PINGAN INSURANCE(KH)     787600       

中国1971平保(香港)(异国股票思索者)

4  MOTIME LIMITED (外资股票思索者)            744300       0.34%

5  KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股票思索者)  660000       0.30%

6  EARNGUARD LTD(外资股票思索者)              633600       0.29%

7  EAROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股票思索者)   462000       0.21%

8  一诚建立股份限定公司(外资股票思索者)           323780       0.15%

9  邓凤玲                               300000       0.14%

10  李月儿(外资股票思索者)                    243400       

10%使参与公司简介(含10%)

深圳经济特区开展(派系)公司

法定代理人:陈红明

经纪范围:首要勤劳交际、走快发展、房地契、旅游、资产吐露、发行部长的职位、从科学实验中提取的价值求教于、纺织、纺织品、百货、粮油、宁静引起、五金、交电、化学工业。兼谈栽培的学工业厂机械、大型电子计算器及配件、饲料、流通零件、兵器、通井、非铁金属、建材、矿引起、出口建立贫穷的原辅从科学实验中提取的价值能力、土畜引起、消防器材。

演讲期内,公司未对思索的产权证券举行质押。。

(四)公司义不容辞的董事、监事和高级管理参谋的持股

姓名     职  务       年终持股数(股)  岁末持股数(股) 不同导致

陈宏明  董事长               0              0 

禹  来  副董事长、执行代理商      0              0

林鹏耀  董事                 0              0

吴志光  董事                 0              0

李发勇  董事、财务总监        0              0 

袁弘张  董事                 0              0 

黄士林  董事                 0              0

徐文访  中西部及东部各州的县议会主席           0              0

金文平  监事                 0              0

丁汉鹏  监事                 0              0

曾子佳  监事                 0              0 

陈爱民  监事                 0              0 

郭东纪念日  执行代理商伙计           0              0

郭建元  执行代理商伙计           0              0

张瑞龙  执行代理商伙计           0              0 

罗又根  总技师             0              0

李盛昌  董事会书记         8550           8550

四、募集资产的运用

该公司在演讲期内没筹集资产。,在演讲期内不再运用募集资产。。

五、要紧事项

(一)大调事件

1。股票思索者大会演讲期、董事会接触、中西部及东部各州的县议会接触。

*1997年5月27日集合了瞬间届董事会第五次接触,接触的首要以为,顺风的打手势要求曾经过

(1)1996年度公司年报

(2)股票思索者大会第五届接触议程、打手势要求;

(3)答应陈红明第七作为第五代的导演报考者

(4)裁判罢免卢一桐执行代理商的桩和委员会。。

股票思索者大会第五届接触于1997年6月8日集合。。大会以为经过了以下打手势要求(详见97年6月10日《证券时报》和《香港商报》);

(1)1996年度董事会年度工作演讲

(2)1996年度中西部及东部各州的县议会年度工作演讲

(3)1996年度兼并财务日记

(4)1996年度无走快分派法案

(5)答应将国有股让给特别派系的打手势要求

(6)公司条例的修正草案

(7)董事改组

经过原导演:正直地、陆毅董、孙汉文、郭建元、潘跃斌、蓝树雄和黄世琳的董事退职敷。

陈红明的中选、禹来、林鹏耀、周树达、李发勇、袁弘张、黄世琳七是导演

(8)改组掌管:经过刘泉威、刘毅肖、增子佳三使分开的敷辞去监事桩

徐文芳的中选、金文平、丁汉鹏是三位座堂主任(该零碎的另一个派系主席)、陈爱敏的两名行政工作的的有管理才能的人)

(9)正当理由董事会重组资产的打手势要求;

(10)正当理由1997年度拿物、境外资产审计机构的打手势要求。

(11)在1997新学生指导老师机构。。

*1997年6月8日集合了瞬间届董事会六度音程次接触,接触陈红明的中选为董事长,方世茂主席被预备的主席厂子室。

于被选为副主席,李法永被委员会为首座财务官。,裁判童峰不再是首座财务官。

*1997年6月8日集合了瞬间届中西部及东部各州的县议会第三使分开的接触。接触徐文芳的中选任中西部及东部各州的县议会主席,裁判刘泉威不再担负董事会主席。

董事会瞬间次第七次接触于6月19日、19日集合。。接触裁判委员会周树大。、郭东纪念日、郭建元三人造执行代理商伙计;吸引住李盛昌为董事会书记。

*1997年11月21日董事会作出裁判:预备的周树达执行代理商伙计桩,张瑞龙被委员会为执行代理商伙计。。

暂时股票思索者大会于12月18日集合,。接触的首要以为、经过了以下打手势要求(详见97年12月19日的《证券时报》和《香港商报》);

(1)答应周树大辞去董事桩;当选吴志光A

(2)在附近希腊语字母表第四字母δ公司股权让的打手势要求

(3)处置1997将传给到群众中去的历史将传给走慢的打手势要求。

2。法定代理人由Fang反而陈红明。

三。在演讲期内,没并购和资产。。

4。布星3号厂子是为深圳一般的徙而建的吗?,构造面积17960平方米,演讲期1502万元,装饰开展成为4762万元,95%的规划曾经完整的。

年度境外财务审计机构由同样的普华亚州财务掌管股份限定公司反而浩华国际财务掌管股份限定公司;1997年度境内财务审计机构仍为蛇口中华财务掌管师事务所。

6。首要相干市事项的塑造:PR的思索,裁判以深圳国资办使巩固的21192万元开价,让深圳长龙发工业界使参与股份限定公司拿使参与。。该公司将思索希腊语字母表第四字母δ50%的使参与。,本公司支流全资建立深圳特新永通工业界股份限定公司将思索特隆发公司45%股权让给本公司的持股公司–深圳经济特区开展(派系)公司。新永通公司将思索特隆发公司5%股权让给深圳特发装饰股份限定公司。英国相干市于97novel 小说底完整的。。公司资产由中国1971财务财务掌管求教于公司评价,深圳国家税务局的评价是值当一定的。,经过深圳产权让。让和约由公证办公室公证。。同时枯燥的按规则即时举行了阐明(详见97年11月18日的《证券时报》和《香港商报》)。

理由股权让和约,到12月31日的97年岁暮年终,代理人付了1亿2600万元。,这么地数字曾经包括在由产权证券发生的进项转变中,股权让进项1亿2100万元。

7。大调诉讼案件、斡旋事项阐明

演讲期内,敝公司没诉讼案件、斡旋事项。上年纪度大调诉讼案件事项的开展境遇列举如下

1)深圳特发特力房地契公司于一九九四年novel 小说二十九日与深圳金路工贸公司署名《协作兴修布吉镇丽叶汇食和约书》,到1996年12月31日底,房地契公司等特种部队已入伙大众币资产。。鉴于敌手退婚。特种部队房地契公司向法院提起诉讼案件,经广东省深圳福田区大众法院(1996)深福法经二字第296号裁判,深圳金道工贸公司应重返Shenzhe。

2)深圳特发特力房地契公司于一九九二年novel 小说九日及一九九三年使行军二十八日与深圳达归还天安门业公司署名《综合楼让礼仪书》、房屋让礼仪等。,深圳达佳工业界公司未能按期完整的礼仪,到1997年12月31日底,公司缓缓移动的总数为227058100元(不含利钱),深圳特种部队房地契公司已向公安机关提起诉讼案件。。

3)深圳特发特力财富管理公司一九九三年八月与广东省岗美华裔农家缔结发展五十个亩走快运用权礼仪,另一方未按规则给予创作的题材,经广东省阳江市中间人大众法院(1995)阳法民初字第40号裁判,应宽恕特发特力财富管理公司地使付出竭力及付款利钱。雌二醇透皮贴剂裔农家上诉裁判书,广东省高级大众法院(1997)粤民终字第222号裁判,腌制食物原判,并裁判广东省岗美华裔农家于一九九八年使行军十六新来宽恕前述的地使付出竭力元大众币及其利钱。

4)一九九三年七月九日由深圳特发特力房地契公司与春季县特种钢厂署名”协作改革特种钢厂原址礼仪书”,装饰大众币。杨村特别钢厂的开展对其开展没情感。,深圳特种部队房地契公司与杨建提起诉讼案件。经阳江市中间人大众法院(1996)阳中法民初字第9号裁判,杨村特别钢厂必需宽恕大众币和周旋利钱。,一九九七年腊月深圳特发特力房地契公司已向阳江市中间人大众法院敷强制执行。

5)1993年11月10日,公司向武汉大学专款。,武汉大学保证人,鉴于另一方未能按期来回,本公司向广东省深圳中间人大众法院托付诉讼案件。经广东省深圳中间人大众法院(1997)深中法经一初字第350号裁判:武汉大学先锋公司须来回专款元大众币及利钱,武汉大学承当协同还款责怪。

(二)对走慢的塑造

蛇口中国1971财务掌管师事务所号的审计演讲,ACCU脚注六,该公司和些许关系公司向前推了使分开走快价钱。,无走快声明,和约还没有署名。,这笔归还能够形成走慢。。

五走快的境遇列举如下

1.北海东规四路走快:1995年4月由支流深圳特力房地契北海公司买通走快面积21122平方米(亩),走快价钱已付款356万元,未发展。

2.中山怡港庄园走快:93年4月30日和5月25日支流财富公司与中山北部的房地契公司引人注目署名”协作发展礼仪”和”补充礼仪”,按礼仪对我们来说周旋款万元获69466亩走快运用权。实践的敝曾经付款了550万元的价钱。,连同设计费。

敝在竭力依敝的实践运用走快的标题的。。

3.金边磅逊勤劳用地:支流特力金边(开展)股份限定公司装饰了273万元大众币在金边磅逊买通勤劳用地共277939平方米。走快运用声明已完整的。,现时在举行改名追逐。。

4。惠州责骂西站地块:1992年12月12日,泰利机械股份限定公司与惠州市房地契发展公司签约,该和约将让西铁10000平方米的走快。,敝曾经付了750万元的地价。,走快的法度常规还没有完整的。,依然弃置不顾。

5.惠州文头岭走快:文头岭走快(面积5000平方米),1993四月,它是从惠州华裔近亲那边买来的。。

和约原型坐下惠州朱子琳,评论新开河慢慢向前移动的一口走快,不管到什么程度这么地平方是无法进行的。我司已支信80万元给惠州市华裔情谊公司。

(三)公有经济接受

到1997年12月31日底,敝公司为顺风的公司开了一家堆

专款保证人书:

公司清晰度                        保证人总数        目录

深圳僵化(派系)使参与股份限定公司在行动困境

抵制在行动困境

金田工业界(派系)使参与股份限定公司       RMB    在行动困境

抵制在行动困境

深圳中浩(派系)使参与股份限定公司          在行动困境

深圳奥士达电子股份限定公司              在行动困境

合    计                            在行动困境

USD 

(四)走快分派标示于图表上

1997如愿以偿净走快为大众币,这么地数字未必组成前年纪的经纪损耗。,故,董事会向股票思索者托付,当年的净走快用来组成上年纪的经纪业绩。。

六、财务演讲

(1)审计暗示

本公司1997年度财务掌管日记业经蛇口中华财务掌管师事务所审计,发行

未保存审计演讲。

(二)财务掌管日记

1.财务状况表(见补遗);

2。走快和走快分派表(见补遗)

三。财务状况变化表(见补遗)。

(三)财务掌管日记脚注

七、公司宁静相干从科学实验中提取的价值

(1)97年度海内资产审计机构:蛇口中国1971财务掌管师事务所

厂子地址:深圳Shekou装饰大厦103-203号

97海内资产审计机构:浩华国际财务掌管公司

厂子地址:北京市车公冲西路32号楼四楼

(二)97年度指导老师:深圳抵消法度公司

厂子地址:深圳东门南路西武大厦804室

八、备查锉刀

(1)包括董事长署名的年报。

(二)随带法定代理人、财务总监、总会计机关代理商署名盖印的财务日记

(三)随带拿物、海内财务掌管师事务所捣碎、有本人署名和SE的报户口财务掌管师的领土、表面审计演讲原型

(四)上一次股票思索者大会经过的成文法。

深圳三(派系)使参与股份限定董事会

1998年4月17日

兼并财务日记首要事项的阐明

1。短期装饰

规划         1997-12-31       1996-12-31          

产权证券装饰大众币

用以筹措抵押资本的公司债装饰                   

合   计      RMB 7    RMB   

2。应收票据账款

帐 龄        1997-12-31       1996-12-31

1年里边    RMB     RMB 42776912.70

1-2年                  18388182.94

2-3年                    1559905.04

3年在上的                  

合  计     RMB     RMB 

无思索本公司5%(含5%)在上的使参与的股票思索者单位债务

三。宁静应收票据款

帐 龄        1997-12-31       1996-12-31

1年里边    RMB     RMB 11409748.47

1-2年                  11414519.27

2-3年                    8885705.53

3年在上的                  

合  计     RMB     RMB 

无思索本公司5%(含5%)在上的使参与的股票思索者单位债务

4。使均衡本钱

类 别                  1997-12-31      1996-12-31

养路税                RMB       RMB 

巩固球队榜样局面                              

修理费                            

广告                                 -

待减除进项税额                    

宁静(形成图案费)、报纸、费等。

合  计                  RMB1931

5。处置动产净走慢

类别               1997-12-31

无法拿走往还款     RMB  

没有处置的导致是掌管机关。、董事会还没有走快同意。。

6。远程装饰

(1)产权证券装饰

被装饰公司清晰度       股数    占被装饰公司股权比  装饰总数

上海市原水使参与股份限定公司 2000000             

招商堆               2500000                      3936699.19

RMB9616699.19

(2)宁静装饰

规划装饰

装饰资产

被装饰公司清晰度          经纪 占被投  原  币     折合大众币

最后期限 资公司  

报户口资

这么地比率是大众币。

调理前年纪的权利法,调理权利

RMB                  RMB             RMB

1。深圳天特数控能力股份限定公司,10年,100%

(22)             -           

2。深圳汉利高科技陶瓷股份限定公司10年,80%

(15)              -           

三。深圳长岛计算器图形学股份限定公司10年,50%

475839.27                  1976217.60

4.深圳兴龙机械形成图案公司      10年  50%     

5395519.65                 9162394.53

5.深圳捷诚电子股份限定公司 45%     

75                -          

6.深圳丰富优点钢管股份限定公司   6年  45%     

()*       -  

7。深圳榜样化学工业新从科学实验中提取的价值股份限定公司15年,40%

()               -          6604630.82

8.深圳奥林佩亚工业界股份限定公司  15年  40%   3354968.00

557673.38                   4029785.27

9。深圳住在一起交通工具服务检测公司50年,40%

–                   -           420

10.深圳元尊电子股份限定公司     10年  40%     

()                       -

11。湖南长阳勤劳使参与股份限定公司15年前

()                -         1810540.70

12。深圳奥斯特电子股份限定公司30年,33%

 13200

2304359.59               17211082.27

13。深圳长辉电器股份限定公司10年前。

1281058.52                 3622196.11

14。深圳镇海厨具股份限定公司10年前。

1253307.72           ()    1970290.35

15.深圳奥特数控能力股份限定公司 15年  25%       

-                    -          

16。深圳丽莎过度重视细节的化学工业股份限定公司,10年,40%

-                    -         

17.深圳远东机械股份限定公司     13年  20%      

                -         8816242.82

18。保证人钢铁派系深圳大西洋电焊条

总厂                -         8300578.17

19.瞬间门铃厂深圳团结公司   30年  20%     

6456107.53               -         8509586.62

20.深圳富荣电机工程电传股份限定公司 15年  20%       

-                     -            

21.深圳力怡工业界股份限定公司     10年  20%     

-                *         -

22。深圳新中国缆绳附属公司,15岁

               -         3218845.97

23。深圳道义勤劳使参与股份限定公司8年前

-                   -          

24。深圳(莫斯科)使参与股份限定公司,15年,7%

-                   -           

25。中国1971浦东开展机械勤劳股份限定公司20年前

441543.00**            -         10441543.00

26.深圳川仪工业界股份限定公司     15年        

191204.75**            -           396204.75

27.香港美国冷王公司交际制冷限定   30年  5%      

公司     -                   -           

28.深圳江南工业界公司        15年          

19382.02**             -              

29.布吉镇丽叶汇食街               协作    

-                ()*       -

30.上海特力房地契公司             100%    

-                ()*       -

31.武汉威特酒店                       USD 53

RMB180       

-                   -           

32。深圳搬运酒店能力用品公司,5年,55%

()           ()    

小    计                                       104570070.49

20289343.06          ()   

拿走远程装饰或让

机关夸大值

增加:远程装饰走慢预备

武汉威特酒店                           

深圳天特数控能力股份限定公司

深圳汉利高科技陶瓷股份限定公司

深圳(莫斯科)使参与股份限定公司

深圳捷诚电子股份限定公司

深圳先锋化学工业新从科学实验中提取的价值股份限定公司

深圳丽莎过度重视细节的化学工业股份限定公司

小   计                       

产权证券装饰与宁静装饰共计           100450

7.在建工程     

工程清晰度             预算数              今年夸大      

RMB           RMB            RMB 

今年转出         资产采石场   工作进度表   

RMB            RMB  

布心3#创作室                15017606.79

-                抵押        95%

桃园5#单程票楼       4          2046595.25

5366004.63           抵押        -    

桃园17#单程票楼         -                    -

3959134.00         -                      -

永通大厦4楼           -                   -

123622.29         抵押        -

腰围准备上演工程                 74304.88

15222.50          自有        64%

待准备上演能力            -                   

           自有        -

简易过渡房工程              -                   469468.75

185596.29           自有        -

涂漆于工程                       -         

-               自有       

合    计                             18039044.40

9692819.27    64806

RMB                             RMB     

里面:利钱资产化总数:14830494.36

8。递延资产

铅字                  今年夸大  今年转出   今年分期归还

RMB        RMB      RMB       RMB 

RMB

租入固定资产改革费        -    1906058.97

2519111.04

开办费                     -     1827784.38

2965020.52

发展引起资产化

利钱 

宁静                      -     -989317.30

1054616.52

合    计            14864827.30

25302

9。宁静事情走快

规划           进项         本钱         税金        走快

RMB          RMB          RMB          RMB 

贩卖从科学实验中提取的价值               -        

租用事情                  

常规费进项            

合  计               7902

10。装饰归还

产权证券装饰         用以筹措抵押资本的公司债装饰             宁静装饰

规划     本钱法     权利法                        本钱法

RMB         RMB        RMB               RMB

权利法          适合率计  

RMB            RMB 

短期装饰         -                  -     

-            

远程装饰     -            -           -           115555032.88

3827014.21     

合  计           -               115555032.88

3827014.21     119590

11。表面进项

首要明细规划          1997年度          1996年度

丧失进项             RMB 23357     RMB 

无法付款之往还款                  

处置固定资产进项                  

房地契贩卖税的总数转变到该地内阁。

宁静                              

合  计           RMB      RMB7682

12。营业外费

首要明细规划            1997年度            1996年度

存货报废走慢               RMB 

丧失费                              -

报废工程走慢                 -              

典赠费                              -

处置固定资产走慢                  

地产地销进项税额切换到                 

保障费                              -

归休人职员资                      

合  计             RMB     RMB 

走快分派表

编制单位:深圳泰利(派系)使参与股份限定公司1997:大众币元

规划                    脚注               1997

兼并               公司

一、主营事情进项26元大众币377元。,729,  RMB 100,550,

减:营业本钱                    323,756,       91,429,

贩卖费                     10,435,            –

管理费                     60,       15,883,

财务费            27       66,956,       12,011,

营业税金及附加                4,649,          489,

二、主营事情走快               (88,820,)   (19,263,)

加:宁静事情走快        28        7,902,            –

三、营业走快                   (80,918,)   (19,263,)

加:装饰进项            29      119,590,       52,363,

营业外进项          30        6,115,          167,

减:营业外费          31        8,728,          291,

加:上年纪度盈亏调理32, 2,716,          787,

四、总走快                     38,775,       33,763,

减:所得税                        7,700,            –

小半股票思索者利弊得失                    (2,689,)          –

五、净走快                       33,763,       33,763,

加:年终未分派走快(141),953,)  (141,953,)

六、可供分派的走快为108,190,)  (108,190,)

减:选取法定公积金                  –                    –

选取法定公益金                  –                    –

七、可分派给股票思索者的走快(108),190,)  (108,190,)

减:选取任性公积金                  –                      –

已分派权利股分配金                –                      –

八、未分派走快108元,190,) RMB(108190)

规划                    脚注               1996

兼并            公司

一、主营事情进项26元大众币436元。,002,  RMB  39,256,

减:营业本钱                    362,798,       32,892,

贩卖费                     17,630,        3,430,

管理费                     67,457,       12,468,

财务费            27      106,072,       10,682,

营业税金及附加                8,661,          629,

二、主营事情走快              (126,618,)   (20,846,)

加:宁静事情走快        28        9,670,          310,

三、营业走快                  (116,948,)   (20,536,)

加:装饰进项            29     (33,817,)  (142,920,)

营业外进项          30        7,682,          381,

减:营业外费          31       22,242,        2,620,

加:以前年度利弊得失调理    32             –                 –

四、总走快                  (165,325,)  (165,696,)

减:所得税                          379,            –

小半股票思索者利弊得失                        (8,)          –

五、净走快                    (165,696,)  (165,696,)

加:年终未分派走快               23,742,       23,742,

六、可供分派的走快为141,953,)  (141,953,)

减:选取法定公积金                     –                  –

选取法定公益金                     –                  –

七、可分派给股票思索者的走快(141),953,)  (141,953,)

减:选取任性公积金                     –                  –

已分派权利股分配金                   –                  –

八、未分派走快,大众币(141),953,) RMB(141953)

(脚注所阐明的财务掌管日记的偏袒的)

资  产  负  债  表

编制单位:深圳泰利(派系)使参与股份限定公司1997:大众币元

资产                          脚注         兼并         公司

动产:

货币资产                       1 RMB118,960, RMB 81,630,

短期装饰                       2        710,        700,

应收票据本质上的单位款                             –         325,925,

应收票据账款                       3     53,190,      6,392,

向前推货款                       4     42,068,      1,112,

宁静应收票据款                     5     51,092,     18,443,

减:坏帐预备                          1,469,        211,

递延费                       6      1,277,           –

存货                           7    182,418,      2,188,

待处置动产净走慢           8      5,544,        212,

动产共计                        453,792,    436,394,

远程装饰:

远程装饰                       9    100,450,    196,

固定资产:

固定资产原置成本                   10   415,477,    116,728,

减:累计货币贬值                         90,341,     18,648,

固定资产净值                        325,135,     98,

在建工程                       11    64,806,          –

固定资产共计                        389,942,     98,

无形资产及递延资产:

无形资产                       12     1,614,         –

递延资产                       13    25,302,        186,

无形资产及递延资产共计               26,917,        186,

资产一共                            971,103,    730,780,

困境与股票思索者权利

在行动困境:

短期专款                       14   388,840,    304,768,

周旋账款                       15    37,148,      3,856,

预收货款                       16    29,399,      3,071,

周旋福利费                            4,774,      1,705,

未交税金                       17     6,147,    ()

宁静未交款                           10,906,         14,

宁静应归还                     18    35,433,      6,995,

预提费                       19    28,857,      4,629,

在行动困境共计                        541,508,    323,144,

远程困境:

远程专款                       20    78,114,     71,480,

宁静远程困境                   21    13,914,      3,121,

远程困境共计                         92,028,     74,601,

困境共计                            633,537,    397,746,

小半股票思索者权利                   22     4,817,          –

股票思索者权利:

股票的                         23   220,281,    220,281,

资产公积                     24   166,646,    166,646,

盈余公积                     25    54,295,     54,295,

里面:公益金                        3,210,      3,210,

未分派走快                      (180,190,)(180190)

外汇日记折算辨别                    (285,)     –

股票思索者权利共计                      332,748,    333,033,

困境与股票思索者权利一共                971,103,    730,780,

1996.12.31

资产                          脚注         兼并         公司

动产:

货币资产                       1 RMB143,448, RMB 69,132,

短期装饰                       2      1,955,        703,

应收票据本质上的单位款                           –           346,156,

应收票据账款                       3     66,638,     10,886,

向前推货款                       4     39,082,      8,479,

宁静应收票据款                     5     33,000,      3,358,

减:坏帐预备                          1,058,        157,

递延费                       6      1,931,        381,

存货                           7    230,928,     20,767,

待处置动产净走慢           8          –               –

动产共计                        515,926,    459,708,

远程装饰:

远程装饰                       9    115,275,    195,907,

固定资产:

固定资产原置成本                   10   414,639,    112,916,

减:累计货币贬值                         77,108,     16,191,

固定资产净值                        337,531,     96,722,

在建工程                       11    56,460,        –

固定资产共计                        393,992,     96,722,

无形资产及递延资产:

无形资产                       12     1,657,       –

递延资产                       13    38,012,      1,974,

无形资产及递延资产共计               39,669,      1,974,

资产一共                          1,064,864,    754,312,

困境与股票思索者权利

在行动困境:

短期专款                       14   512,667,    372,218,

周旋账款                       15    39,301,      3,197,

预收货款                       16    22,736,        182,

周旋福利费                            5,221,      1,713,

未交税金                       17       276,     ()

宁静未交款                           22,527,             

宁静应归还                     18    48,624,     25,293,08

预提费                       19    29,552,      4,410,

在行动困境共计                        680,907,    406,378,

远程困境:

远程专款                       20    57,760,     51,540,

宁静远程困境                   21    19,458,    ()

远程困境共计                         77,218,     48,664,

困境共计                            758,125,    455,042,

小半股票思索者权利                   22     7,740,           –

股票思索者权利:

股票的                         23   220,281,    220,281,

资产公积                     24   166,646,    166,646,

盈余公积                     25    54,295,     54,295,

里面:公益金                        3,210,      3,210,

未分派走快                      (141,953,)(141953)

外汇日记折算辨别                   (271,)       –

股票思索者权利共计                     298,998,     299,270,

困境开展成为和股票思索者权利为1,064,864,     754,312,

财务状况变化表

编制单位:深圳泰利(派系)使参与股份限定公司1997:大众币元

1997

动产采石场和运用                    兼并        公司

一、动产采石场:

1.今年净走快                     RMB 33,763, RMB 33,763,

加:不贬值在行动性的本钱和走慢:

⑴小半股票思索者现期利弊得失                  ()           –

⑵固定资产货币贬值                       16,976,      6,713,

(3)(3)无形资产、递延资产和宁静资产分期归还14,908,      1,967,

(减去卖的宁静困境)

⑷清算固定资产走慢(减进项)            913,        115,

小计                                 63,873,     42,560,

宁静采石场:

(1)固定资产净总值进项(贬值本钱)5,885,      8,457,

⑵夸大远程困境                       39,494,     25,937,

⑶拿走或增加远程装饰                 22,232,          –

⑷转出无形资产                        1,389,          –

小计                                 69,001,     34,395,

动产采石场共计                    132,875,     76,955,

二、在行动性的运用:

1。走快分派:

⑴选取法定公积金                        –                 –

⑵选取法定公益金                        –                 –

⑶选取任性公积金                        –                 –

⑷已分派分配金                            –                 –

小计                                    –                 –

2.小半股票思索者走快分派                       234,        –

三。宁静功能

1。固定资产和建设规划净增19;,726,    16,644,

(2)夸大无形资产、递延资产及宁静资产,545,       179,

⑶归还远程困境                        24,684,        –

⑷夸大远程装饰                         7,406,       212,2

小计                                  55,363,    17,036,

在行动性的运用共计                       5,597,    17,036,

外汇财务掌管日记折算辨别                   ()        –

动产夸大净总值                      77,264,    59,919,

在行动性不同

一、动产的现在的增长

1.货币资产                         (24,488,)   12,497,975.01

2.短期装饰                          (1,245,)    (3,)

3.应收票据本质上的单位款                          –         ()

4.应收票据账款净总值                     (13,858,)(4,548,)

5.向前推货款                            2,985,  (7,366,)

6.宁静应收票据款                         18,092,     15,084,

7.递延费                            (654,)  (381,)

8.存货                             (48,509,) ()

9.待处置动产净走慢                5,544,        212,

动产夸大净总值                   (62,133,) ()

二、今年度在行动困境夸大

1.短期专款                        (123,827,) ()

2.周旋账款                          (2,152,)      658,555.49

3.预收货款                            6,663,      2,889,233.81

4.周旋福利费                          (446,)    (7,)

5.未交税金                            5,870,  (1,258,)

6.宁静未交款                       (11,620,)       14,

7.宁静应归还                       (13,190,) ()

8.预提费                            (694,)      218,

在行动困境夸大净总值                   (139,398,)()

动产夸大净总值                      77,264,    59,919,

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