范围《信息施行主意》的有关规定,现将关到2017年12月31日本公司施行的各基金的基金资产净值公报如次:

净值日:2017-12-31

基金密码 基金选派 基金一份净值(元) 基金一份累计净值(元)  基金资产净值(元) 

159909 深证TMT50买卖型开式指示贴纸装饰基金          76,761, 

510150 上证消耗80买卖型开式指示贴纸装饰基金          133,695, 

000126商安南拍胸脯混合型贴纸装饰基金3,113,145, 

000314 招商瑞丰灵敏词的搭配混合型发动式贴纸装饰基金A          22,982, 

002017 招商瑞丰灵敏词的搭配混合型发动式贴纸装饰基金C          821,299, 

000530 招商丰富稳固增长灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          122,661, 

002417 招商丰富稳固增长灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          56,122, 

000679 招商丰利灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          114,547, 

002416 招商丰利灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          2,606, 

000746 招商工业精选产权股票型贴纸装饰基金          503,645, 

000792 招商活期宝六岁月期理财纽带型贴纸装饰基金          501,559, 

000960 招商药剂康健域名产权股票型贴纸装饰基金          711,277, 

001403 招商国企改革提供混合型贴纸装饰基金          1,027,922, 

001404 招商推动互联网网络域名产权股票型贴纸装饰基金          1,744,963, 

001427 招商丰泽灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          990,760, 

001446 招商丰泽灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          185, 

001501 招商丰裕灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          9,159, 

001502 招商丰裕灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          26,433, 

001531 招商安益不盈不亏混合型贴纸装饰基          899,399, 

001597 招商丰融灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          566,141, 

001598 招商丰融灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          1,076, 

001628 招商体育文明休闲产权股票型贴纸装饰基金          57,080, 

001773 招商丰庆灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          54,453,201, 

001841 招商丰享灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          8,840, 

001840 招商丰享灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          18,438, 

001869 招商制成品构象转移灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          855,933, 

004569 招商制成品构象转移灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          108, 

001917 招商数字化精选产权股票型发动式贴纸装饰基金          76,052, 

002103 招商健康的养老灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          50,686, 

002215 招商招益一年的学时活期吐艳纽带型贴纸装饰基金          139,815, 

002249 招商境远灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          546,236, 

002271招商洪红宝混合贴纸装饰基金1,757,310, 

002317 招商睿逸节制词的搭配混合型贴纸装饰基金          298,959, 

002341 招商招瑞纯债纽带型贴纸装饰基金A          10,394, 

002520 招商招瑞纯债纽带型贴纸装饰基金C          67,166, 

002389 招商安德不盈不亏混合型贴纸装饰基金A          1,144,557, 

002456 招商安元不盈不亏混合型贴纸装饰基金A          1,363,936, 

002506 招商招盈18个月活期吐艳纽带型贴纸装饰基金    1    1  211,898, 

002514 招商丰益灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          5,356, 

002515 招商丰益灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          159,899, 

002516 招商丰达灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          223,719, 

002517 招商丰达灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          7, 

002538 招商丰嘉灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          7, 

002539 招商丰嘉灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          202,045, 

002540 招商丰和灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          6, 

002541 招商丰和灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          309,809, 

002574 招商瑞庆灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          210,350, 

002575 招商丰睿灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          4, 

002576 招商丰睿灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          222,508, 

002581 招商丰凯灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          5,361, 

002582 招商丰凯灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          160,144, 

002626 招商丰源灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          1,044, 

002627 招商丰源灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          2, 

002628商家琥珀包管混合型贴纸装饰基金A 1,064,855, 

002629 招商安博不盈不亏混合型贴纸装饰基金C          28,922, 

002657装饰贴纸基金A 1,162,418, 

002658 招商安裕不盈不亏混合型贴纸装饰基金C          214,503, 

002756 招商招兴纯债纽带型贴纸装饰基金A          842,118, 

002757 招商招兴纯债纽带型贴纸装饰基金C          79, 

002776招致荣荣宝本混合贴纸装饰基金A 1,332,610, 

002777 招商安荣不盈不亏混合型贴纸装饰基金C          88,738, 

002815 招商招益两年活期吐艳纽带型贴纸装饰基金A          197,812, 

002816 招商招益两年活期吐艳纽带型贴纸装饰基金C          14,167, 

002817 招商招恒纯债纽带型贴纸装饰基金A          100,619, 

002818招商引资纯债贴纸装饰基金C 7, 

002819 招商醉汉灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          826,964, 

002820 招商醉汉灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          5, 

002821 招商丰乐灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          1,062, 

002822 招商丰乐灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          2, 

002823 招商盛达灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          34,634, 

002824 招商盛达灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          15,311, 

002994 招商招裕纯债纽带型贴纸装饰基金A    0    5  102,502, 

002995 招商招裕纯债纽带型贴纸装饰基金C    9    9  37, 

003000 招商丰德灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          71,247, 

003001 招商丰德灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          28,326, 

003004 招商睿祥活期吐艳混合型贴纸装饰基金    9    9  719,646, 

003156 招商招悦纯债纽带型贴纸装饰基金A    8    8  3,010,969, 

003157 招商招悦纯债纽带型贴纸装饰基金C          1, 

003265 招商招坤纯债纽带型贴纸装饰基金A    5    5  155,133, 

003266 招商招坤纯债纽带型贴纸装饰基金C          1,883, 

003269 招商招乾纯债纽带型贴纸装饰基金A          50,819, 

003270招致装饰C 2, 

003326 招商睿诚活期吐艳混合型贴纸装饰基金    9    9  219,817, 

003351 招商稳荣活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A    9    9  357,149, 

003352 招商稳荣活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          2,237, 

003355 招商稳祥活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          185,656, 

003356 招商稳祥活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C    8    8  36,238, 

003369 招商招庆纯债纽带型贴纸装饰基金A        5  1,007,435, 

003370招商引资纯债纽带贴纸装饰基金C 6, 

003371 招商招轩纯债纽带型贴纸装饰基金A    2    2  538,626, 

003372 招商招轩纯债纽带型贴纸装饰基金C          2, 

003404 招商稳盛活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          375,057, 

003405 招商稳盛活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          32,616, 

003416 招商财经大创纪录的战略产权股票型贴纸装饰基金          30,137, 

003438 招商招怡纯债纽带型贴纸装饰基金A          2,001,947, 

003439 招商招怡纯债纽带型贴纸装饰基金C          5, 

003440 招商招享纯债纽带型贴纸装饰基金A        5  10,009,591, 

003442 招商招惠纯债纽带型贴纸装饰基金A          6,305,182, 

003448 招商招华纯债纽带型贴纸装饰基金A        3  500,302, 

003450 招商招信纯债纽带型贴纸装饰基金A          5,094,236, 

003452 招商招盛纯债纽带型贴纸装饰基金A          11,274,849, 

003453 招商招盛纯债纽带型贴纸装饰基金C    2      6, 

003454 招商招通纯债纽带型贴纸装饰基金A    7    7  55,322, 

003455 招商招通纯债纽带型贴纸装饰基金C          2, 

003569招商兆丰纯债纽带贴纸装饰基金A 1,499,204, 

003571 招商招琪纯债纽带型贴纸装饰基金A        7  7,676,436, 

003576 招商招弘纯债纽带型贴纸装饰基金A          200,753, 

003618 招商招旺纯债纽带型贴纸装饰基金A    3    3  508,010, 

003619 招商招旺纯债纽带型贴纸装饰基金C          3, 

003632 招商稳乾活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          308,115, 

003633 招商稳乾活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          6,395, 

003652 招商招泰6个月活期吐艳纽带型贴纸装饰基金A          138,781, 

003653 招商招泰6个月活期吐艳纽带型贴纸装饰基金C    4    4  16,060, 

003782 招商稳阳活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          229,916, 

003783 招商稳阳活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          48,042, 

003784 招商稳泰活期吐艳灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          623,493, 

003809招商引资1,493,595, 

003860 招商招旭纯债纽带型贴纸装饰基金C          695,504, 

003861 招商兴福灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          212,343, 

003862 招商兴福灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C           

003863 招商招祥纯债纽带型贴纸装饰基金A        8  1,497,291, 

003867 招商招景纯债纽带型贴纸装饰基金A        7  4,024,887, 

004094 招商丰诚灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          385,685, 

004142 招商盛合灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A          51,686, 

004143 招商盛合灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          11,509, 

004190 招商沪深300指示扶助向上移动型贴纸装饰基金A          266,915, 

004191 招商沪深300指示扶助向上移动型贴纸装饰基金C          34,289, 

004192 招商中证500指示扶助向上移动型贴纸装饰基金A    7    7  91,514, 

004193 招商中证500指示扶助向上移动型贴纸装饰基金C          47,978, 

004194 招商中证1000指示扶助向上移动型贴纸装饰基金A          143,276, 

004195 招商中证1000指示扶助向上移动型贴纸装饰基金C          11,424, 

004266 招商沪港深提供精选灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金        0  51,538, 

004780 招商招利一年的学时期理财纽带型贴纸装饰基金          2,369,222, 

004784 招商节制偏爱产权股票型贴纸装饰基金          251,043, 

004932 招商丰拓灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金A    9    9  829,418, 

004933 招商丰拓灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金C          1,293, 

161706 招商优质生长混合型贴纸装饰基金(LOF)          1,164,517, 

161713 招商信誉添利纽带型贴纸装饰基金          441,034, 

161715 招商中证钉书钉商品产权股票指示贴纸装饰基金(LOF)          91,775, 

161716 招商双债扶助向上移动纽带型贴纸装饰基金(LOF)          104,865, 

161718 招商沪深300高贝塔指示概述贴纸装饰基金          19,531, 

150145 招商沪深300高贝塔指示概述贴纸装饰基金A          8,348, 

150146 招商沪深300高贝塔指示概述贴纸装饰基金B          2,926, 

161719 招商可兑换贷款概述纽带型贴纸装饰基金          85,068, 

150189 招商可兑换贷款概述纽带型贴纸装饰基金B          12,253, 

150188 招商可兑换贷款概述纽带型贴纸装饰基金A          45,075, 

161720 招商中证全指贴纸公司指示概述贴纸装饰基金          8,642,539, 

150200 招商中证全指贴纸公司指示概述贴纸装饰基金A          5,496,701, 

150201 招商中证全指贴纸公司指示概述贴纸装饰基金B          1,532,763, 

161721 招商沪深300土地所有权等重要指示概述贴纸装饰基金          80,731, 

150207 招商沪深300土地所有权等重要指示概述贴纸装饰基金A          17,394, 

150208 招商沪深300土地所有权等重要指示概述贴纸装饰基金B          9,859, 

161722 招商丰泰灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金(LOF)          87,112, 

161723 招商中证倾斜飞行指示概述贴纸装饰基金          265,086, 

150249 招商中证倾斜飞行指示概述贴纸装饰基金A          19,108, 

150250 招商中证倾斜飞行指示概述贴纸装饰基金B          19,596, 

161724 招商中证煤炭等权指示概述贴纸装饰基金          522,315, 

150251 招商中证煤炭等权指示概述贴纸装饰基金A          21,437, 

150252 招商中证煤炭等权指示概述贴纸装饰基金B          27,925, 

161725 招商中证勇气指示概述贴纸装饰基金          5,476,721, 

150269 招商中证勇气指示概述贴纸装饰基金A          90,914, 

150270 招商中证勇气指示概述贴纸装饰基金B          116,096, 

161726 招商国证生物药剂指示概述贴纸装饰基金          432,516, 

150271 招商国证生物药剂指示概述贴纸装饰基金A          10,884, 

150272 招商国证生物药剂指示概述贴纸装饰基金B          12,163, 

161727 招商增荣灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          562,861, 

217001 招商安泰偏股混合型贴纸装饰基金          655,044, 

217002家AETNA均衡型贴纸装饰基金49,363, 

217003招商局安泰纽带基金A 182,553, 

217203招商局安泰纽带基金B 51,168, 

217005招商倾斜飞行奇纳先锋贴纸91装饰基金,899,935, 

217008 招商安本增利纽带型贴纸装饰基金    7      307,648, 

217009装饰鼓励诉讼费混合型贴纸装饰基金21,140,079, 

217010 招商砾石蓝筹混合型贴纸装饰基金          473,550, 

217011 招商居心进项纽带型贴纸装饰基金          798,718, 

217012 招商工业在上面产权股票型贴纸装饰基金          576,390, 

217013 招商中小盘精选混合型贴纸装饰基金          201,297, 

217016 招商深证100指示贴纸装饰基金A          79,852, 

004408 招商深证100指示贴纸装饰基金C          40, 

217017 招商上证消耗80买卖型开式指示贴纸装饰基金许多基金A          128,197, 

004407 招商上证消耗80买卖型开式指示贴纸装饰基金许多基金C          496, 

217018招商贴纸装饰基金78,846, 

217019 招商深证TMT50买卖型开式指示贴纸装饰基金许多基金A          75,032, 

004409 招商深证TMT50买卖型开式指示贴纸装饰基金许多基金C          27, 

217020 招商7-amino-1灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          307,535, 

217021 招商优势事业灵敏词的搭配混合型贴纸装饰基金          81,154, 

217022装饰工业纽带型贴纸装饰基金A 703,201, 

001868装饰工业纽带贴纸装饰基金C 406,335, 

217023 招商信誉扶助向上移动纽带型贴纸装饰基金          459,923, 

招商引资217024余蛇足基金混合基金1,853,371, 

217027 招商央视财经50指示纽带装饰基金A          219,134, 

004410 招商央视财经50指示纽带装饰基金C          1,563, 

基金密码 基金选派 节假日学时(20171230-20171231)万份进项(元) 节假日足够维持一天到晚七日进项率(%)  基金资产净值(元)
000588招商引资,货币百货商店基金A 2.46284,511,381, 
000607招商引资、货币百货商店基金B 2.462897,451,547, 
000758招商引资、货币百货商店基金C 2.594319,668,911, 
000644 招商招金宝货币百货商店基金A 2.4675      453,387, 
000651 招商招金宝货币百货商店基金B 2.5991      757,261, 
000808 招商招利1个月期理财纽带型贴纸装饰基金A 2.4870      1,897,774, 
000809 招商招利1个月期理财纽带型贴纸装饰基金B 2.4870      1,799,331, 
001693 招商招利1个月期理财纽带型贴纸装饰基金C 2.6184      4,072,201, 
002298招商引资富宝货币百货商店基金A 5.07473,950, 
002299招商引资富宝货币百货商店基金B 5.20613,919,897, 
002852 招商钱宝买卖型货币百货商店基金A 2.1451      13,787,832, 
003388 招商招益宝货币百货商店基金A 5.3423      938, 
003389招商引资宝货币百货商店基金B 5.47383,318,421, 
003537 招商招利宝货币百货商店基金A 2.3649      14,525,902, 
003538招商引资,货币百货商店基金B 2.46895,530,032, 
004261 招商招禧宝货币百货商店基金A 4.0777      3,809,422, 
004262 招商招禧宝货币百货商店基金C 4.2092      207,311, 
004667 招商招财通理财纽带型贴纸装饰基金      148,836, 
217004 招商现钞增量开式贴纸装饰基金A 1.9297      12,855,224, 
217014 招商现钞增量开式贴纸装饰基金B 2.0612      25,868,780, 
217025 招商理财7天纽带型贴纸装饰基金A 2.4387      183,065, 
217026 招商理财7天纽带型贴纸装饰基金B 2.5977      227,899, 
基金密码 基金选派 节假日学时(20171230-20171231)百份进项(元) 节假日足够维持一天到晚七日进项率(%)  基金资产净值(元) 
511850 招商钱宝买卖型货币百货商店基金E 2.2767      1,621,434, 
159003 招商包管金快线货币百货商店基金A 2.7082      268,692, 
159004 招商包管金快线货币百货商店基金B 2.8397      516,556,

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